Результат |
Задачи |
Оплаченные счета Контрагентов
Уплачены налоги, произведены платежи в соответствии с Договорными обязательствами |
- Формирование Графика платежей на основании Договорных обязательств, сроков уплаты и сумм налогов и иных платежей.
- Получение Счетов (Платежных требований) от Контрагентов
- Предоставление счетов (Платежных требований) непосредственному руководителю для получения резолюции на оплату.
- Формирование Платежных поручений (Заявлений об акцепте / отказе от акцепта) (Банк-клиент) в соответствии с Графиком платежей и в соответствии со Счетами (Платежных требованиями), на которых имеется резолюция «К оплате».
- Контроль исполнения Банком Платежных поручений (Заявлений об акцепте / отказе от акцепта), при необходимости пересоздание Платежных поручений (Заявлений об акцепте / отказе от акцепта) в соответствии с требованиями Банка.
|
Обработанные сменные отчеты с АЗС |
- Получение Сменных отчетов операторов АЗС и сопутствующих им документов.
- Формирование Документов Розничные продажи ГСМ по каждой АЗС в электронной БД (1С Рарус).
- Проверка наличия и соответствия указанным в отчете суммам (литрам) подтверждающих документов на отпуск НП (талоны, отчеты по электронным картам, Z-отчеты и т.п.). В случае обнаружении несоответствий корректировка данных и предоставление информации об ошибке непосредственному руководителю. При необходимости постановка задачи по корректировке для соответствующих должностных лиц и создание необходимых документов (Акт о проливе на мерник и т.п.).
- Проверка соответствия показания счетных механизмов ТРК количеству реализованных за смену НП. В случае обнаружения несоответствия предоставление информации об ошибке непосредственному руководителю.
- Формирование в электронной базе данных «Приходных накладных», «Поставок на хранение» и иных документов на поставку НП и товаров, на основании полученных документов и в соответствии с остатками на складах НП и товаров.
- Проверка иной информации передаваемой в Сменных отчетах по АЗС (Расчетные данные о состоянии резервуаров, Фактические данные о состоянии резервуаров, ФИО сотрудников, Информация о движении денежных средств и т.д.) и в случае обнаружения несоответствия корректировка данных предоставление информации об ошибке непосредственному руководителю.
|
Сформирована касса предприятия |
- Формирование Приходных Кассовых ордеров на основании Справок-отчетов кассиров-операционистов (Z-отчетов) и иных документов подтверждающих поступление денежных средств.
- Формирование Расходных кассовых ордеров на основании документов подтверждающих расход (перемещение) денежных средств.
- Формирование соответствующих операций в бухгалтерской электронной базе данных (1С).
- Печать необходимых документов (ПКО, РКО, Вкладной лист кассовой книги и т.д.), предоставление их на подпись соответствующим должностным лицам и формирование кассы и кассовой книги.
- Формирование бухгалтерской справки по реализации (на основании кассовых отчетов).
- Предоставление по запросу непосредственного руководителя, сведений об остатке денежных средств в кассе предприятия.
- Контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе.
|
Начислена з/п, оплачен ЕСН сданы отчеты в соответствующие организации |
- Формирование в бухгалтерской ЭБД документа Начисление зарплаты (1С) предварительно рассчитав отпускные и иные надбавки и прибавив их к окладам сотрудников.
- Расчет компенсаций за неиспользованный отпуск и формирование в бухгалтерской ЭБД операций по начислению.
- Формирование в бухгалтерской ЭБД документа Закрытие месяца для Начисления налогов с фонда оплаты труда.
- Формирование и печать в бухгалтерской ЭБД отчета Начисленные налоги с ФОТ.
- Формирование и печать в бухгалтерской ЭБД документа Выплата зарплаты и предоставление его на подпись соответствующим должностным лицам.
- Формирование и печать в бухгалтерской ЭБД отчетов «Декларация по ЕСН» и «Декларация по страховым взносам в ПФР».
- Формирование и печать в бухгалтерской ЭБД отчетов «Индивидуальная карточка ЕСН» и «Подготовка сведений для ПФР» по всем сотрудникам.
- Формирование и печать в бухгалтерской ЭБД отчета «Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ (форма 4-ФСС)»
- Формирование и печать в бухгалтерской ЭБД отчетов «по НДФЛ» и «Карточка по НДФЛ»
|
Выставлены счета Контрагентам |
- Формирование Графика выставления счетов на оплату Контрагентам на основании условий оплаты указанных в договорах.
- Формирование в электронных базах данных и печать счетов на оплату в соответствии с Графиком, а также в случае возникновения необходимости, и предоставление их на подпись непосредственному руководителю.
- Передача счетов на оплату Контрагентам.
- Контроль оплаты счетов Контрагентами.
|
Занесены в БД банковские выписки |
- Получение банковских выписок.
- Формирование в бухгалтерской ЭБД Выписок.
- Предоставление информации о поступление и расходе денежных средств непосредственному руководителю.
|
Учтены поступления материалов (10 сч.) |
- Формирование в бухгалтерской ЭБД Приходных ордеров (Поступления материалов) на основании счетов-фактур полученных от поставщиков материалов.
|
Учтен расход материалов (10 сч.) |
- Формирование в электронной базе данных на основании Требований-накладных (Перемещение материалов) Актов инвентаризации.
- Формирование Операции по списанию ГСМ на собственные нужды в бухгалтерской ЭБД.
|
Сформированы Авансовые отчеты |
- Получение от сотрудников документов, подтверждающих расходы и контроль наличия и правильности заполнения этих документов.
- Формирование в электронной базе данных и печать Авансовых отчетов.
- Подшивка к распечатанным Авансовым отчетам соответствующих подтверждающих документов.
|
Сформированы Путевые листы |
- Заполнение путевых листов на основании ТТН
|
Учтены поступления товаров |
- Получение и проверка наличия и правильности заполнения документов, сопровождающих поставки товаров (ТТН, Акты выполненных работ, Акты сверки взаиморасчетов, Счета-фактуры и т.д.).
- Формирование в электронной базе данных Приходных накладных (Поступлений товаров) на основании счетов фактур полученных от Поставщиков.
|
Учтены поступления ОС |
- Получение и проверка наличия и правильности заполнения документов на приобретенные ОС.
- Формирование в бухгалтерской ЭБД Поступления отдельных объектов ОС на основании полученных документов.
- Формирование в бухгалтерской ЭБД и печать Акта ввода в эксплуатацию ОС.
- Формирование в бухгалтерской ЭБД и печать Инвентарных карточек на ОС.
|
Учтены Оказания услуг (нам) |
- Получение и проверка наличия и правильности заполнения документов, сопровождающих договорные отношения с Контрагентами в соответствии с условиями этих договоров. (Акты выполненных работ, Акты сверки взаиморасчетов, Счета-фактуры и т.д.)
- Формирование в бухгалтерской ЭБД операций «Услуги сторонних организаций» на основании полученных счет-фактур.
|
Учтены Оказания услуг (нами), Оптовая и розничная реализация НП и товаров. |
- Формирование в бухгалтерской ЭБД операций «Оказание услуг» и «Отгрузка товаров, продукции» (Расходная накладная).
- Печать и предоставление на подпись должностным лицам документов сопровождающих договорные отношения с Контрагентами в соответствии с условиями этих договоров, а также иных документов сопровождающих операции по оказанию услуг и продаже товаров (Расходные накладные, Акты выполненных работ, Акты сверки взаиморасчетов, Счета-фактуры и т.д.).
|
Организованно хранение и учет документов, а также организован обмен документами и информацией со сторонними организациями. |
- Организация и ведение учета и хранения документов.
- Организация и ведение обмена документами и информацией внутри организации и со сторонними организациями.
- Формирования Графика сдачи отчетности.
- Своевременная отправка отчетов в соответствующие фонды и контролирующие органы в соответствии с Графиком сдачи отчетности.
- Архивирование документов.
|
Сформированы книги покупок и продаж |
- Печать и формирование Книги покупок
- Печать Счетов-фактур входящих и формирование Книги продаж.
|